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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 975.00 | 629.00 | 346.00 | 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 903.00 | 3 885.00 | 6 019.00 | 9 903.00 |
040 Immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 979.00 | 4 514.00 | 7 465.00 | 11 979.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
072 Créances – Autres | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
084 Disponibilités | 75 591.00 | | 75 591.00 | 75 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 778.00 | | 100 778.00 | 100 778.00 |
110 Total général Actif | 112 757.00 | 4 514.00 | 108 244.00 | 112 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 540.00 | | | 150 540.00 |
230 Autres produits | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 098.00 | | | 157 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
242 Autres charges externes. | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
252 Charges sociales | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 682.00 | | | 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 113.00 | | | 21 113.00 |