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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 5 400 000.00 | 544 200.00 | 4 855 800.00 | 5 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 202.00 | 57 593.00 | 175 609.00 | 233 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 451 056.00 | 601 793.00 | 8 849 263.00 | 9 451 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 646.00 | 50 057.00 | 274 589.00 | 324 646.00 |
BZ Autres créances | 196 558.00 | | 196 558.00 | 196 558.00 |
CF Disponibilités | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 472.00 | 50 057.00 | 508 415.00 | 558 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 009 527.00 | 651 850.00 | 9 357 678.00 | 10 009 527.00 |
CU Autres participations | 3 170 854.00 | | 3 170 854.00 | 3 170 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 426.00 | 390 134.00 | | 1 229 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 737.00 | 839 292.00 | | -69 737.00 |
DK Provisions réglementées | 15 094.00 | 42.00 | | 15 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 783.00 | 1 240 468.00 | | 1 185 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 453 821.00 | 6 500 642.00 | | 6 453 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 184.00 | 1 594 011.00 | | 1 521 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 840.00 | 5 288.00 | | 27 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 662.00 | 44 325.00 | | 165 662.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 80 692.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 171 895.00 | 8 224 959.00 | | 8 171 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 357 678.00 | 9 465 428.00 | | 9 357 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 639.00 | 2 196 476.00 | | 2 087 639.00 |