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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 897.00 | 686.00 | 4 212.00 | 4 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 958.00 | 58 690.00 | 19 268.00 | 77 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 855.00 | 59 375.00 | 23 480.00 | 82 855.00 |
060 Stock marchandises | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
072 Créances – Autres | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
084 Disponibilités | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
110 Total général Actif | 116 491.00 | 59 375.00 | 57 116.00 | 116 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 495.00 | 20 138.00 | | 40 495.00 |
214 Production vendue de biens – France | 59 477.00 | 30 187.00 | | 59 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 462.00 | 19 107.00 | | 11 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 434.00 | 69 432.00 | | 111 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 735.00 | 27 359.00 | | 31 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 987.00 | -10 624.00 | | 9 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 309.00 | 13 928.00 | | 6 309.00 |
242 Autres charges externes. | 30 801.00 | 21 953.00 | | 30 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | 506.00 | | 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 524.00 | 8 842.00 | | 16 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 835.00 | 7 571.00 | | 9 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 005.00 | 69 535.00 | | 106 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 429.00 | -103.00 | | 5 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 430.00 | -90.00 | | 5 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 982.00 | | | 69 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 416.00 | | | 7 416.00 |