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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 630.00 | 12 167.00 | 12 463.00 | 24 630.00 |
040 Immobilisations financières | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 792.00 | 12 167.00 | 37 625.00 | 49 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
072 Créances – Autres | 19 143.00 | | 24 943.00 | 19 143.00 |
084 Disponibilités | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 322.00 | | 37 122.00 | 31 322.00 |
110 Total général Actif | 81 114.00 | 12 167.00 | 74 747.00 | 81 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -167 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 356.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 241 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 660.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 31 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 105.00 | | | 171 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63.00 | | | 63.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 108.00 | | | 171 108.00 |
242 Autres charges externes. | 160 232.00 | | | 160 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 69.00 | | | 69.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 484.00 | | 2 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
252 Charges sociales | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 002.00 | | | 211 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 894.00 | | | -39 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
294 Charges financières | 306.00 | | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 965.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 116.00 | | | -39 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |