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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 794.00 | 179 591.00 | 7 203.00 | 186 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 294.00 | 197 827.00 | 39 467.00 | 237 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 074.00 | 380 068.00 | 49 006.00 | 429 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 884.00 | 400.00 | 3 484.00 | 3 884.00 |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 171 749.00 | | 171 749.00 | 171 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 388.00 | 400.00 | 191 988.00 | 192 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 462.00 | 380 468.00 | 240 994.00 | 621 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 28 023.00 | 36 051.00 | | 28 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 994.00 | 32 472.00 | | 41 994.00 |
DL TOTAL (I) | 119 517.00 | 118 023.00 | | 119 517.00 |
DP Provisions pour risques | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 970.00 | 31 789.00 | | 10 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 451.00 | 67 080.00 | | 62 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 491.00 | 15 666.00 | | 8 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 403.00 | 22 211.00 | | 27 403.00 |
EA Autres dettes | 9 385.00 | 5 505.00 | | 9 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 699.00 | 142 250.00 | | 118 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 994.00 | 263 050.00 | | 240 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 451.00 | | | 62 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 867.00 | | 19 206.00 | 409 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 881.00 | | 19 206.00 | 404 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 732.00 | 15 335.00 | | 364 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 082.00 | 15 335.00 | | 362 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 778.00 | 400.00 | | 2 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VI Groupe et associés | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 699.00 | 118 699.00 | | 118 699.00 |