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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 078.00 | 572.00 | 1 650.00 |
AP Constructions | 15 341.00 | 6 179.00 | 9 162.00 | 15 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 689.00 | 3 796.00 | 3 893.00 | 7 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 961.00 | 82 839.00 | 50 121.00 | 132 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 450.00 | 93 892.00 | 64 557.00 | 158 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 86 450.00 | | 86 450.00 | 86 450.00 |
BZ Autres créances | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CF Disponibilités | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 409.00 | | 118 409.00 | 118 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 859.00 | 93 892.00 | 182 967.00 | 276 859.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 978.00 | 43 903.00 | | 31 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 217.00 | -11 925.00 | | -10 217.00 |
DL TOTAL (I) | 25 060.00 | 35 278.00 | | 25 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 474.00 | 129 334.00 | | 75 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 4.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 238.00 | 51 468.00 | | 61 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 075.00 | 24 323.00 | | 21 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 906.00 | 205 131.00 | | 157 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 967.00 | 240 409.00 | | 182 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 380.00 | | 679 380.00 | 679 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 380.00 | | 679 380.00 | 679 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 718.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 445.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 445.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -445.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 827.00 | 724 603.00 | | 684 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 045.00 | 736 529.00 | | 695 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 217.00 | -11 925.00 | | -10 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333 564.00 | 3 335.00 | | 333 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 294.00 | | 157.00 | 158 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 036.00 | | 4 957.00 | 151 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | -4 800.00 | 5 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 174.00 | 21 718.00 | | 72 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 550.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 646.00 | 21 168.00 | | 71 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 474.00 | 25 256.00 | 50 219.00 | 75 474.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 907.00 | 107 688.00 | 50 219.00 | 157 907.00 |