| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 308.00 | 10 952.00 | 186 356.00 | 197 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 247.00 | 88 157.00 | 142 090.00 | 230 247.00 |
AX Avances et acomptes | 87 860.00 | | 87 860.00 | 87 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 170 231.00 | | 3 170 231.00 | 3 170 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 952 615.00 | 99 109.00 | 3 853 506.00 | 3 952 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 344.00 | | 1 395 344.00 | 1 395 344.00 |
BZ Autres créances | 526 718.00 | | 526 718.00 | 526 718.00 |
CF Disponibilités | 7 756 769.00 | | 7 756 769.00 | 7 756 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 693 200.00 | | 9 693 200.00 | 9 693 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 645 815.00 | 99 109.00 | 13 546 706.00 | 13 645 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 170 231.00 | | | 3 170 231.00 |
CU Autres participations | 192 219.00 | | 192 219.00 | 192 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 345 588.00 | 3 854 593.00 | | 4 345 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 141 372.00 | 490 995.00 | | 3 141 372.00 |
DL TOTAL (I) | 8 036 960.00 | 4 895 588.00 | | 8 036 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 973.00 | 33 690.00 | | 189 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 474.00 | | | 918 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 144.00 | 667 174.00 | | 664 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 959 221.00 | 2 649 096.00 | | 1 959 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 782.00 | | | 782.00 |
EA Autres dettes | 1 777 152.00 | 6 335.00 | | 1 777 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 509 746.00 | 3 356 295.00 | | 5 509 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 546 706.00 | 8 251 883.00 | | 13 546 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 362.00 | 3 356 295.00 | | 5 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 886.00 | 33 690.00 | | 2 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 918 474.00 | | | 918 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 436 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 436 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 473 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 777 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 753 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 401 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 331.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 337 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 136 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 542 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 674 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 697.00 | 766.00 | | 17 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 856.00 | 3 898.00 | | 23 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 160.00 | -3 132.00 | | -6 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 199.00 | 198 632.00 | | 527 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 037 639.00 | 24 415 632.00 | | 27 037 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 896 268.00 | 23 924 636.00 | | 23 896 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 141 372.00 | 490 995.00 | | 3 141 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 999.00 | | 3 731 852.00 | 238 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 437 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 235.00 | 3 952 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 235.00 | 318 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | 191 383.00 | 5 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 526.00 | | 240 816.00 | 95 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 548.00 | | 3 299 653.00 | 137 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 495.00 | 39 331.00 | 6 717.00 | 66 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858.00 | 7 094.00 | | 3 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 637.00 | 32 237.00 | 6 717.00 | 62 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 144.00 | 664 144.00 | | 664 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 583.00 | 377 583.00 | | 377 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 974.00 | 303 974.00 | | 303 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356 526.00 | 356 526.00 | | 356 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777 152.00 | 1 777 152.00 | | 1 777 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 170 231.00 | 3 170 231.00 | | 3 170 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 344.00 | 1 395 344.00 | | 1 395 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 418 937.00 | 418 937.00 | | 418 937.00 |
VC Groupe et associés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 087.00 | 39 456.00 | 147 630.00 | 187 087.00 |
VI Groupe et associés | 918 474.00 | 918 474.00 | | 918 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 857.00 | 96 857.00 | | 96 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 181 412.00 | 5 106 662.00 | 74 750.00 | 5 181 412.00 |
VW T.V.A. | 893 821.00 | 893 821.00 | | 893 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 509 746.00 | 5 362 116.00 | 147 630.00 | 5 509 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |