| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837.00 | 300.00 | 2 537.00 | 2 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 337.00 | 300.00 | 4 037.00 | 4 337.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CF Disponibilités | 219 095.00 | | 219 095.00 | 219 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 075.00 | | 235 075.00 | 235 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 411.00 | 300.00 | 239 111.00 | 239 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 516.00 | 5 822.00 | | 18 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 695.00 | 12 694.00 | | 127 695.00 |
DL TOTAL (I) | 210 211.00 | 82 516.00 | | 210 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 18 155.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169.00 | 6 390.00 | | 2 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 731.00 | 14 471.00 | | 11 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 901.00 | 39 448.00 | | 28 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 111.00 | 121 964.00 | | 239 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 901.00 | 39 448.00 | | 28 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 848.00 | 7 129.00 | | 12 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 80.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 866.00 | | | 263 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 958.00 | 35.00 | | 2 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 530.00 | | | 86 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 487.00 | 35.00 | | 89 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 379.00 | -35.00 | | 174 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 353.00 | 144 248.00 | | 310 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 658.00 | 131 554.00 | | 182 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 695.00 | 12 694.00 | | 127 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 368.00 | | 4 337.00 | 163 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 647.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 647.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 368.00 | 4 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 753.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 969.00 | 2 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 753.00 | | | 78 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 969.00 | | 2 837.00 | 81 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | 1 500.00 | 2 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 370.00 | 1 122.00 | 74 192.00 | 73 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 370.00 | 1 122.00 | 74 192.00 | 73 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VC Groupe et associés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 979.00 | 10 979.00 | 5 000.00 | 15 979.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | 1 332.00 | | 2 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 336.00 | 4 952.00 | | 10 336.00 |
ST Autres comptes | 8 001.00 | 19 336.00 | | 8 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 847.00 | 14 714.00 | | 6 847.00 |
YT Sous‐traitance | 475.00 | | | 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | 589.00 | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 067.00 | 1 921.00 | | 3 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588.00 | | | 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 659.00 | 39 002.00 | | 25 659.00 |