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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 619.00 | 150 594.00 | 29 025.00 | 179 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 803.00 | 52 726.00 | 42 077.00 | 94 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 735.00 | 20 735.00 | 90 000.00 | 110 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 806.00 | 230 204.00 | 192 602.00 | 422 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 842.00 | | 306 842.00 | 306 842.00 |
BZ Autres créances | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 600.00 | 3 022.00 | 76 578.00 | 79 600.00 |
CF Disponibilités | 364 090.00 | | 364 090.00 | 364 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 948.00 | 3 022.00 | 773 926.00 | 776 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 753.00 | 233 225.00 | 966 528.00 | 1 199 753.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | 6 000.00 | 30 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 161 061.00 | | | 161 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 280.00 | | | 123 280.00 |
DL TOTAL (I) | 401 205.00 | | | 401 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 165.00 | | | 309 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 671.00 | | | 116 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 366.00 | | | 139 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 323.00 | | | 565 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 528.00 | | | 966 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 255.00 | | | 326 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 889.00 | 22 019.00 | 34 439.00 | 215 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 740.00 | 22 019.00 | 34 439.00 | 215 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 483.00 | 3 022.00 | 6 483.00 | 6 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 483.00 | 3 022.00 | 6 483.00 | 6 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 671.00 | 116 671.00 | | 116 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 366.00 | 139 366.00 | | 139 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 235.00 | | 112 235.00 | 112 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 165.00 | 70 097.00 | 239 068.00 | 309 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 412.00 | 322 412.00 | | 322 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 647.00 | 322 412.00 | 112 235.00 | 434 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 323.00 | 326 255.00 | 239 068.00 | 565 323.00 |