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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 985.00 | 2 835.00 | 9 150.00 | 11 985.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 38 506.00 | 10 080.00 | 28 426.00 | 38 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 328.00 | 10 262.00 | 13 066.00 | 23 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 423.00 | 108 944.00 | 103 479.00 | 212 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 195.00 | 132 121.00 | 241 074.00 | 373 195.00 |
BT Marchandises | 487 425.00 | | 487 425.00 | 487 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BZ Autres créances | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
CF Disponibilités | 59 982.00 | | 59 982.00 | 59 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 469.00 | | 620 469.00 | 620 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 664.00 | 132 121.00 | 861 544.00 | 993 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 814.00 | -11 877.00 | | -133 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 970.00 | -121 937.00 | | -4 970.00 |
DL TOTAL (I) | -38 784.00 | -33 814.00 | | -38 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 442.00 | 122 565.00 | | 116 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 250.00 | 156 250.00 | | 156 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -32.00 | -262.00 | | -32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 383.00 | 323 329.00 | | 361 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 219.00 | 83 250.00 | | 98 219.00 |
EA Autres dettes | 168 066.00 | 151 925.00 | | 168 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 327.00 | 837 058.00 | | 900 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 544.00 | 803 244.00 | | 861 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 771.00 | 798 767.00 | | 649 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 199.00 | 40 323.00 | | 34 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 143.00 | | 601 143.00 | 601 143.00 |
FD Production vendue biens | -33.00 | | -33.00 | -33.00 |
FG Production vendue services | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 055.00 | | 604 055.00 | 604 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 844.00 | |
GE Autres charges | | | 5 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171.00 | | | 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344.00 | 407.00 | | 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 481.00 | 56 132.00 | | 69 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 731.00 | 56 132.00 | | 69 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 212.00 | 1 022.00 | | 15 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 212.00 | 1 022.00 | | 15 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 519.00 | 55 110.00 | | 54 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 939.00 | 815 247.00 | | 674 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 910.00 | 937 184.00 | | 679 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 970.00 | -121 937.00 | | -4 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 565.00 | | 3 400.00 | 375 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 769.00 | 373 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 769.00 | 274 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 026.00 | | 2 000.00 | 278 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 554.00 | | 1 400.00 | 37 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 769.00 | | 132 121.00 | 5 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 835.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 769.00 | | 129 286.00 | 5 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 383.00 | 267 535.00 | 93 848.00 | 361 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 463.00 | 11 299.00 | 29 164.00 | 40 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 066.00 | 168 066.00 | | 168 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
UX Autres créances clients | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 243.00 | | 82 243.00 | 82 243.00 |
VI Groupe et associés | 156 250.00 | 156 250.00 | | 156 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 245.00 | 107 245.00 | | 107 245.00 |
VW T.V.A. | 40 607.00 | 29 473.00 | 11 134.00 | 40 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 360.00 | 649 771.00 | 250 588.00 | 900 360.00 |