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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 885.00 | 1 878.00 | 2 007.00 | 3 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 974.00 | 71 583.00 | 61 392.00 | 132 974.00 |
040 Immobilisations financières | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 473.00 | 73 461.00 | 106 012.00 | 179 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
084 Disponibilités | 157 802.00 | | 157 802.00 | 157 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 312.00 | | 206 312.00 | 206 312.00 |
110 Total général Actif | 385 784.00 | 73 461.00 | 312 323.00 | 385 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 042.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 136.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 346.00 | | | 157 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 191.00 | | | 191.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 383.00 | | | 383.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 191.00 | | | 191.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 383.00 | | | 383.00 |