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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975 249.00 | 975 249.00 | | 975 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 564.00 | 505 742.00 | 32 822.00 | 538 564.00 |
BF Prêts | 87 369.00 | | 87 369.00 | 87 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 332.00 | 1 480 991.00 | 123 340.00 | 1 604 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 385 687.00 | | 4 385 687.00 | 4 385 687.00 |
BZ Autres créances | 8 088 982.00 | | 8 088 982.00 | 8 088 982.00 |
CF Disponibilités | 8 470 456.00 | | 8 470 456.00 | 8 470 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 535.00 | | 162 535.00 | 162 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 151 090.00 | | 21 151 090.00 | 21 151 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 755 422.00 | 1 480 991.00 | 21 274 431.00 | 22 755 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 203.00 | 205 297.00 | | 219 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 992.00 | 513 906.00 | | 521 992.00 |
DL TOTAL (I) | 745 195.00 | 723 203.00 | | 745 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 472.00 | 197 195.00 | | 233 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 472.00 | 197 195.00 | | 233 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554 522.00 | 4 186 574.00 | | 2 554 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 277.00 | 197 277.00 | | 197 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 927.00 | 7 830 421.00 | | 2 292 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 976 927.00 | 3 054 592.00 | | 2 976 927.00 |
EA Autres dettes | 705 058.00 | 234 912.00 | | 705 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 569 054.00 | 9 391 419.00 | | 11 569 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 295 764.00 | 24 895 195.00 | | 20 295 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 274 431.00 | 25 815 592.00 | | 21 274 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 261 278.00 | 724 095.00 | 27 985 373.00 | 27 261 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 261 278.00 | 724 095.00 | 27 985 373.00 | 27 261 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 005 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 101 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 512 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 417 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 277.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 388 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 204.00 | 107 945.00 | | 114 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 024 936.00 | 32 635 979.00 | | 28 024 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 502 944.00 | 32 122 074.00 | | 27 502 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 992.00 | 513 906.00 | | 521 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 394.00 | | 17 938.00 | 1 586 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 249.00 | | | 975 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 564.00 | | | 538 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 581.00 | | 17 938.00 | 72 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 143.00 | 51 848.00 | | 1 429 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975 249.00 | | | 975 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 894.00 | 51 848.00 | | 453 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 195.00 | 36 277.00 | | 197 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 195.00 | 36 277.00 | | 197 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 554 522.00 | 2 554 522.00 | | 2 554 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 927.00 | 2 292 927.00 | | 2 292 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883 983.00 | 883 983.00 | | 883 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 170.00 | 569 170.00 | | 569 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 058.00 | 705 058.00 | | 705 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 569 054.00 | 11 569 054.00 | | 11 569 054.00 |
UP Prêts | 87 369.00 | | 87 369.00 | 87 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 385 687.00 | 4 385 687.00 | | 4 385 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VB T. V. A. | 437 470.00 | 437 470.00 | | 437 470.00 |
VC Groupe et associés | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 955.00 | 443 955.00 | | 443 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 535.00 | 162 535.00 | | 162 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 727 722.00 | 12 640 353.00 | 87 369.00 | 12 727 722.00 |
VW T.V.A. | 1 482 551.00 | 1 482 551.00 | | 1 482 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 098 487.00 | 20 098 487.00 | | 20 098 487.00 |