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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
AH Fonds commercial | 409 200.00 | | 409 200.00 | 409 200.00 |
AP Constructions | 7 994.00 | 3 827.00 | 4 167.00 | 7 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 030.00 | 111 323.00 | 30 707.00 | 142 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 021.00 | 265 463.00 | 182 558.00 | 448 021.00 |
BF Prêts | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 993.00 | 393 896.00 | 655 097.00 | 1 048 993.00 |
BN En cours de production de biens | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
BT Marchandises | 2 486 722.00 | 43 175.00 | 2 443 547.00 | 2 486 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 229.00 | 21 230.00 | 613 998.00 | 635 229.00 |
BZ Autres créances | 399 230.00 | | 399 230.00 | 399 230.00 |
CF Disponibilités | 91 720.00 | | 91 720.00 | 91 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 958.00 | 64 405.00 | 3 602 553.00 | 3 666 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 950.00 | 458 301.00 | 4 257 649.00 | 4 715 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 351 743.00 | 350 110.00 | | 351 743.00 |
DH Report à nouveau | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 065.00 | 81 634.00 | | 108 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 079.00 | 1 149 014.00 | | 1 177 079.00 |
DP Provisions pour risques | 55 936.00 | 63 360.00 | | 55 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 936.00 | 63 360.00 | | 55 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 808.00 | 83 843.00 | | 69 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 273.00 | 805 000.00 | | 210 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 683.00 | 3 045 464.00 | | 2 423 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 104.00 | 257 691.00 | | 240 104.00 |
EA Autres dettes | 75 904.00 | 55 210.00 | | 75 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 861.00 | 2 660.00 | | 4 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 634.00 | 4 249 868.00 | | 3 024 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 649.00 | 5 462 242.00 | | 4 257 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 024.00 | 180 091.00 | | 2 969 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 294 828.00 | | 11 294 828.00 | 11 294 828.00 |
FD Production vendue biens | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
FG Production vendue services | 2 605 370.00 | | 2 605 370.00 | 2 605 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 902 934.00 | | 13 902 934.00 | 13 902 934.00 |
FM Production stockée | | | -7 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 052 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 350 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 864 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 889 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 081.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | 3 910.00 | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 778.00 | 3 910.00 | | 50 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 043.00 | 15 525.00 | | 11 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 321.00 | 21 025.00 | | 42 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 457.00 | -17 115.00 | | 8 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 178.00 | 30 540.00 | | 39 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 133 532.00 | 13 673 008.00 | | 14 133 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 025 467.00 | 13 591 374.00 | | 14 025 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 065.00 | 81 634.00 | | 108 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 633.00 | | 6 063.00 | 1 087 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 704.00 | 1 048 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 704.00 | 598 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 483.00 | | | 422 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 685.00 | | 6 063.00 | 636 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 690.00 | 62 632.00 | 13 426.00 | 344 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 407.00 | 62 632.00 | 13 426.00 | 331 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 360.00 | 55 936.00 | 63 360.00 | 63 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 957.00 | 43 175.00 | 57 957.00 | 57 957.00 |
6T Sur comptes clients | 19 989.00 | 1 241.00 | | 19 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 946.00 | 44 416.00 | 57 957.00 | 77 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 306.00 | 100 352.00 | 121 317.00 | 141 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 352.00 | 115 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 683.00 | 2 423 683.00 | | 2 423 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 181.00 | 116 181.00 | | 116 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 460.00 | 97 460.00 | | 97 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 904.00 | 75 904.00 | | 75 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UP Prêts | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
UX Autres créances clients | 609 977.00 | 609 977.00 | | 609 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
VB T. V. A. | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 808.00 | 14 198.00 | 55 610.00 | 69 808.00 |
VI Groupe et associés | 210 273.00 | 210 273.00 | | 210 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 649.00 | 339 649.00 | | 339 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 903.00 | 1 041 186.00 | 53 717.00 | 1 094 903.00 |
VW T.V.A. | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 634.00 | 2 969 024.00 | 55 610.00 | 3 024 634.00 |