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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 647.00 | 80 001.00 | 17 646.00 | 97 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 783.00 | 56 554.00 | 39 229.00 | 95 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 120.00 | 138 145.00 | 56 975.00 | 195 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 377.00 | 566.00 | 11 811.00 | 12 377.00 |
BN En cours de production de biens | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 211.00 | | 75 211.00 | 75 211.00 |
BZ Autres créances | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CF Disponibilités | 62 838.00 | | 62 838.00 | 62 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 541.00 | 566.00 | 160 975.00 | 161 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 661.00 | 138 711.00 | 217 950.00 | 356 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 465.00 | 46 140.00 | | 48 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 393.00 | 2 325.00 | | -12 393.00 |
DL TOTAL (I) | 91 572.00 | 103 965.00 | | 91 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 068.00 | 49 202.00 | | 44 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 199.00 | 18 262.00 | | 19 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 609.00 | 43 905.00 | | 28 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 502.00 | 19 084.00 | | 34 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 378.00 | 130 452.00 | | 126 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 950.00 | 234 418.00 | | 217 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 236.00 | | 379 236.00 | 379 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 236.00 | | 379 236.00 | 379 236.00 |
FM Production stockée | | | 2 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 586.00 | 492 854.00 | | 388 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 979.00 | 490 529.00 | | 400 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 393.00 | 2 325.00 | | -12 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 505.00 | 23 640.00 | | 114 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 915.00 | 23 640.00 | | 112 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 647.00 | 566.00 | 647.00 | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | 566.00 | 647.00 | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | 566.00 | 647.00 | 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 068.00 | 16 078.00 | 27 990.00 | 44 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 633.00 | 83 633.00 | | 83 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 633.00 | 83 633.00 | | 83 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 378.00 | 98 388.00 | 27 990.00 | 126 378.00 |