| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 384.00 | 65 928.00 | 29 457.00 | 95 384.00 |
040 Immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 455.00 | 65 928.00 | 339 528.00 | 405 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
072 Créances – Autres | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
084 Disponibilités | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
110 Total général Actif | 420 193.00 | 65 928.00 | 354 265.00 | 420 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 265.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 353.00 | 48 210.00 | | 177 353.00 |
224 Production immobilisée | 2 823.00 | 1 374.00 | | 2 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 000.00 | | |
230 Autres produits | 43.00 | 87.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 220.00 | 57 670.00 | | 180 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 895.00 | 25 254.00 | | 59 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -974.00 | -366.00 | | -974.00 |
242 Autres charges externes. | 52 155.00 | 32 754.00 | | 52 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | 172.00 | | 2 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 918.00 | 16 803.00 | | 43 918.00 |
252 Charges sociales | 6 646.00 | 2 538.00 | | 6 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 791.00 | 7 795.00 | | 12 791.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 661.00 | 84 957.00 | | 176 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 559.00 | -27 287.00 | | 3 559.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 523.00 | | |
294 Charges financières | 108.00 | 3.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 043.00 | 90.00 | | 7 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 591.00 | -20 856.00 | | -3 591.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 711.00 | | | 411 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 220.00 | | | 14 220.00 |