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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AH Fonds commercial | 143 442.00 | | 143 442.00 | 143 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 362.00 | 41 158.00 | 1 204.00 | 42 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 367.00 | 42 705.00 | 144 662.00 | 187 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 354.00 | | 286 354.00 | 286 354.00 |
BZ Autres créances | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CF Disponibilités | 336 921.00 | | 336 921.00 | 336 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 076.00 | | 640 076.00 | 640 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 444.00 | 42 705.00 | 784 738.00 | 827 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 228.00 | | | 345 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 630.00 | | | 144 630.00 |
DL TOTAL (I) | 533 858.00 | | | 533 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 351.00 | | | 169 351.00 |
EA Autres dettes | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 880.00 | | | 250 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 738.00 | | | 784 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 880.00 | | | 250 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 368.00 | | | 187 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 990.00 | | | 144 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 810.00 | 4 895.00 | 42 706.00 | 37 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 263.00 | 4 895.00 | 41 159.00 | 36 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 352.00 | 169 352.00 | | 169 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
UX Autres créances clients | 286 354.00 | 286 354.00 | | 286 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 949.00 | 302 949.00 | | 302 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 880.00 | 250 880.00 | | 250 880.00 |