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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 1 244.00 | 1 554.00 | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 742.00 | 126 413.00 | 84 329.00 | 210 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 640.00 | 127 658.00 | 142 981.00 | 270 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 123.00 | 111 213.00 | 582 909.00 | 694 123.00 |
BZ Autres créances | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
CF Disponibilités | 267 021.00 | | 267 021.00 | 267 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 126.00 | | 44 126.00 | 44 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 744.00 | 111 213.00 | 928 530.00 | 1 039 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 384.00 | 238 872.00 | 1 071 512.00 | 1 310 384.00 |
CU Autres participations | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 277 619.00 | | | 277 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
DL TOTAL (I) | 321 619.00 | | | 321 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 589.00 | | | 142 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | | | 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 732.00 | | | 407 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 691.00 | | | 193 691.00 |
EA Autres dettes | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 892.00 | | | 749 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 512.00 | | | 1 071 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 164.00 | | | 638 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 582.00 | | 9 734.00 | 269 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 676.00 | 270 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 195.00 | 4 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 481.00 | 210 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 219.00 | | 2 200.00 | 5 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 265.00 | | 3 959.00 | 212 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 098.00 | | 3 575.00 | 52 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 687.00 | 31 136.00 | 8 163.00 | 104 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | 646.00 | 3 195.00 | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 893.00 | 30 490.00 | 4 968.00 | 100 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 732.00 | 407 732.00 | | 407 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 691.00 | 193 691.00 | | 193 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
UX Autres créances clients | 694 123.00 | 694 123.00 | | 694 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 589.00 | 31 468.00 | 111 121.00 | 142 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 095.00 | 772 722.00 | 10 373.00 | 783 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 284.00 | 638 163.00 | 111 121.00 | 749 284.00 |