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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 350.00 | 1 415 564.00 | 282 786.00 | 1 698 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CF Disponibilités | 109 531.00 | | 109 531.00 | 109 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 439.00 | | 115 439.00 | 115 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 789.00 | 1 415 564.00 | 398 225.00 | 1 813 789.00 |
CU Autres participations | 1 698 350.00 | 1 415 564.00 | 282 786.00 | 1 698 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 946 330.00 | 2 402 877.00 | | 1 946 330.00 |
DH Report à nouveau | -1 626 089.00 | -1 198 087.00 | | -1 626 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 030.00 | -428 002.00 | | 28 030.00 |
DL TOTAL (I) | 348 272.00 | 776 788.00 | | 348 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 515.00 | 4 245.00 | | 21 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 454.00 | 3 010.00 | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 954.00 | 7 255.00 | | 49 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 225.00 | 784 043.00 | | 398 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 492 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 415 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 650.00 | | | 541 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 650.00 | | | 541 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541 650.00 | | | 541 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 650.00 | | | 541 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 688.00 | 1 226 984.00 | | 2 071 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 658.00 | 1 654 986.00 | | 2 043 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 030.00 | -428 002.00 | | 28 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |