| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 539 702.00 | 407 989.00 | 131 713.00 | 539 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 148.00 | 51 590.00 | 36 558.00 | 88 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 315.00 | 489 862.00 | 147 453.00 | 637 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 828.00 | | 199 828.00 | 199 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 166.00 | 952 425.00 | 623 741.00 | 1 576 166.00 |
BT Marchandises | 2 554 922.00 | 546 382.00 | 2 008 540.00 | 2 554 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 285.00 | 128 585.00 | 174 701.00 | 303 285.00 |
BZ Autres créances | 586 293.00 | | 586 293.00 | 586 293.00 |
CF Disponibilités | 585 713.00 | | 585 713.00 | 585 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 426.00 | 674 966.00 | 3 377 459.00 | 4 052 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 591.00 | 1 627 391.00 | 4 001 200.00 | 5 628 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 828.00 | | | 199 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 283 293.00 | 283 293.00 | | 283 293.00 |
DH Report à nouveau | -199 224.00 | -4 154.00 | | -199 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 855.00 | -195 070.00 | | -563 855.00 |
DL TOTAL (I) | -446 786.00 | 117 069.00 | | -446 786.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 932.00 | 1 431 624.00 | | 910 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 439.00 | 1 759 814.00 | | 2 753 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 604.00 | 362 560.00 | | 566 604.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 173 714.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 986.00 | 3 727 713.00 | | 4 416 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 200.00 | 3 875 782.00 | | 4 001 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 416 986.00 | 3 727 713.00 | | 4 416 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 372 296.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 704 486.00 | | 4 704 486.00 | 4 704 486.00 |
FG Production vendue services | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 809.00 | | 4 714 809.00 | 4 714 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 753 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 934 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508 633.00 | |
GE Autres charges | | | 18 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 352.00 | 12 412.00 | | 6 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 055.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 195.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 195.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 818.00 | -195.00 | | 40 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 841.00 | 4 964 649.00 | | 4 794 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 358 696.00 | 5 159 719.00 | | 5 358 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 855.00 | -195 070.00 | | -563 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 327.00 | 12 061.00 | | 14 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 904.00 | | 127 262.00 | 1 448 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 984.00 | | | 102 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 669.00 | | 25 496.00 | 1 239 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 250.00 | | 101 766.00 | 106 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 026.00 | 108 399.00 | | 844 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 042.00 | 108 399.00 | | 841 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 749.00 | 508 633.00 | | 37 749.00 |
6T Sur comptes clients | 128 585.00 | | | 128 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 333.00 | 508 633.00 | | 166 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 333.00 | 508 633.00 | | 197 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 633.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 439.00 | 2 753 439.00 | | 2 753 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 965.00 | 115 965.00 | | 115 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 828.00 | 199 828.00 | | 199 828.00 |
UX Autres créances clients | 149 060.00 | 149 060.00 | | 149 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 226.00 | 154 226.00 | | 154 226.00 |
VB T. V. A. | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
VC Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 932.00 | 910 932.00 | | 910 932.00 |
VI Groupe et associés | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 914.00 | | | 182 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 552.00 | 68 552.00 | | 68 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 852.00 | 505 852.00 | | 505 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 652.00 | 1 110 652.00 | | 1 110 652.00 |
VW T.V.A. | 342 222.00 | 342 222.00 | | 342 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 986.00 | 4 416 986.00 | | 4 416 986.00 |