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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 694.00 | 5 360.00 | 3 334.00 | 8 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 746.00 | 11 303.00 | 9 443.00 | 20 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 814.00 | 16 663.00 | 350 151.00 | 366 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BZ Autres créances | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
CF Disponibilités | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 891.00 | | 90 891.00 | 90 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 705.00 | 16 663.00 | 441 042.00 | 457 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 105.00 | 82 461.00 | | 97 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 748.00 | 14 644.00 | | 40 748.00 |
DL TOTAL (I) | 159 853.00 | 119 105.00 | | 159 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 834.00 | 149 721.00 | | 116 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 597.00 | 101 985.00 | | 106 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 575.00 | 14 699.00 | | 22 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 184.00 | 31 827.00 | | 35 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 189.00 | 298 232.00 | | 281 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 042.00 | 417 337.00 | | 441 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 331.00 | | | 363 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 528.00 | 4 135.00 | | 12 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 528.00 | 4 135.00 | | 12 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 262.00 | 106 262.00 | | 106 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 834.00 | 33 007.00 | 83 827.00 | 116 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 869.00 | 7 749.00 | 120.00 | 7 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 189.00 | 197 362.00 | 83 827.00 | 281 189.00 |