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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 313.00 | 22 244.00 | 68.00 | 22 313.00 |
AH Fonds commercial | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 780.00 | 109 717.00 | 113 062.00 | 222 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 100.00 | 135 760.00 | 413 339.00 | 549 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 425 023.00 | | 425 023.00 | 425 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
CF Disponibilités | 57 281.00 | | 57 281.00 | 57 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 708.00 | | 599 708.00 | 599 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 809.00 | 135 760.00 | 1 013 048.00 | 1 148 809.00 |
CU Autres participations | 300 208.00 | | 300 208.00 | 300 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 632 169.00 | 509 767.00 | | 632 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 272.00 | 137 402.00 | | -13 272.00 |
DL TOTAL (I) | 783 896.00 | 812 169.00 | | 783 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 767.00 | 223 422.00 | | 149 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 531.00 | 4 234.00 | | 35 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 730.00 | 14 431.00 | | 14 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 121.00 | 28 118.00 | | 29 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 151.00 | 270 207.00 | | 229 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 048.00 | 1 082 376.00 | | 1 013 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 912.00 | 120 438.00 | | 134 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 600.00 | | 262 600.00 | 262 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 600.00 | | 262 600.00 | 262 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 919.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 393.00 | 471 718.00 | | 333 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 666.00 | 334 316.00 | | 346 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 272.00 | 137 402.00 | | -13 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
VC Groupe et associés | 386 088.00 | 386 088.00 | | 386 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 768.00 | 55 529.00 | 94 239.00 | 149 768.00 |
VI Groupe et associés | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 228.00 | 442 228.00 | | 442 228.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 152.00 | 134 913.00 | 94 239.00 | 229 152.00 |