| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 678.00 | 1 623.00 | 1 055.00 | 2 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786.00 | 1 623.00 | 1 163.00 | 2 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 751.00 | | 52 751.00 | 52 751.00 |
BZ Autres créances | 56 538.00 | | 56 538.00 | 56 538.00 |
CF Disponibilités | 254 219.00 | | 254 219.00 | 254 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 527.00 | | 378 527.00 | 378 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 313.00 | 1 623.00 | 379 690.00 | 381 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 518.00 | 14 742.00 | | 18 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 344.00 | 3 776.00 | | 91 344.00 |
DL TOTAL (I) | 120 861.00 | 29 518.00 | | 120 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 429.00 | 100 245.00 | | 102 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 270.00 | 7 440.00 | | 30 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 596.00 | 57 617.00 | | 41 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 973.00 | 50 501.00 | | 83 973.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 828.00 | 276 304.00 | | 258 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 690.00 | 305 821.00 | | 379 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 642.00 | | 3 408.00 | 5 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 264.00 | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 264.00 | 2 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | 3 408.00 | 2 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731.00 | 893.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | 893.00 | | 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 52 751.00 | 52 751.00 | | 52 751.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 108.00 | 16 806.00 | 85 302.00 | 102 108.00 |
VI Groupe et associés | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 416.00 | 124 308.00 | 108.00 | 124 416.00 |
VW T.V.A. | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 828.00 | 173 526.00 | 85 302.00 | 258 828.00 |