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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 633.00 | 4 556.00 | 77.00 | 4 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 755.00 | 11 636.00 | 1 119.00 | 12 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 809.00 | | 52 809.00 | 52 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 564.00 | 11 636.00 | 53 928.00 | 65 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 789.00 | -69 041.00 | | -86 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 965.00 | -17 747.00 | | 9 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176.00 | -6 789.00 | | 3 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 105.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 062.00 | 63.00 | | 19 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 811.00 | | 4 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 253.00 | 4 538.00 | | 7 253.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 752.00 | 29 517.00 | | 50 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 928.00 | 22 728.00 | | 53 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 752.00 | 29 517.00 | | 50 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 28 000.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 28 000.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 737.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 737.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 110.00 | 24 263.00 | | 7 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 868.00 | 28 003.00 | | 47 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 903.00 | 45 751.00 | | 37 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 965.00 | -17 747.00 | | 9 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 401.00 | 236.00 | | 11 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 321.00 | 236.00 | | 4 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 407.00 | 49 365.00 | 1 042.00 | 50 407.00 |
VW T.V.A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 606.00 | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 534.00 | 3 690.00 | | 4 534.00 |
ST Autres comptes | 10 719.00 | 15 764.00 | | 10 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 704.00 | 19 741.00 | | 19 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | 669.00 | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 288.00 | 1 275.00 | | 1 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 103.00 | 2 559.00 | | 2 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 956.00 | 39 195.00 | | 34 956.00 |