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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 145.00 | 122 318.00 | 126 826.00 | 249 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 894.00 | 125 758.00 | 151 136.00 | 276 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 779.00 | | 279 779.00 | 279 779.00 |
BZ Autres créances | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CF Disponibilités | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 513.00 | | 315 513.00 | 315 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 407.00 | 125 758.00 | 466 648.00 | 592 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 313.00 | | | 125 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 689.00 | | | -41 689.00 |
DL TOTAL (I) | 92 424.00 | | | 92 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 150.00 | | | 319 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 224.00 | | | 374 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 648.00 | | | 466 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 224.00 | | | 374 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 482.00 | | 78 547.00 | 218 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 136.00 | 276 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 136.00 | 252 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 680.00 | | 60 040.00 | 212 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 802.00 | | 18 508.00 | 5 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 767.00 | 45 570.00 | 10 578.00 | 90 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 767.00 | 45 570.00 | 10 578.00 | 90 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
UX Autres créances clients | 279 779.00 | 269 787.00 | 9 992.00 | 279 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 525.00 | 288 223.00 | 34 301.00 | 322 525.00 |
VW T.V.A. | 228 890.00 | 228 890.00 | | 228 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 224.00 | 374 224.00 | | 374 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
ST Autres comptes | 231 364.00 | | | 231 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 026.00 | | | 66 026.00 |
YT Sous‐traitance | 78 477.00 | | | 78 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 684.00 | | | 253 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 640.00 | | | 70 640.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 102.00 | | | 394 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |