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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 127.00 | 13 063.00 | 6 064.00 | 19 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 546.00 | 13 063.00 | 7 483.00 | 20 546.00 |
BZ Autres créances | 2 815 518.00 | | 2 815 518.00 | 2 815 518.00 |
CF Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 279.00 | | 2 816 279.00 | 2 816 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 825.00 | 13 063.00 | 2 823 761.00 | 2 836 825.00 |
CU Autres participations | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 645.00 | 41 301.00 | | 42 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 466.00 | 1 344.00 | | -29 466.00 |
DL TOTAL (I) | 18 680.00 | 48 145.00 | | 18 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787 485.00 | 2 628 935.00 | | 2 787 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 239.00 | 15 109.00 | | 17 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358.00 | 3 908.00 | | 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 805 082.00 | 2 648 951.00 | | 2 805 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 761.00 | 2 697 096.00 | | 2 823 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 082.00 | 2 648 951.00 | | 2 805 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 787 485.00 | | | 2 787 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 871.00 | 51 171.00 | | 53 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 336.00 | 49 827.00 | | 83 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 466.00 | 1 344.00 | | -29 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 938.00 | 1 125.00 | | 11 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 938.00 | 1 125.00 | | 11 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VB T. V. A. | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VC Groupe et associés | 2 806 263.00 | 2 806 263.00 | | 2 806 263.00 |
VI Groupe et associés | 2 787 485.00 | 2 787 485.00 | | 2 787 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 518.00 | 2 815 518.00 | | 2 815 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 082.00 | 2 805 082.00 | | 2 805 082.00 |