| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 831 649.00 | 440 326.00 | 391 324.00 | 831 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 581 292.00 | 3 167 922.00 | 3 413 370.00 | 6 581 292.00 |
AH Fonds commercial | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 026.00 | 225 168.00 | 140 858.00 | 366 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 451 694.00 | 1 267 331.00 | 3 184 364.00 | 4 451 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 700 608.00 | | 700 608.00 | 700 608.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658 332.00 | | 658 332.00 | 658 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 618 870.00 | 5 100 746.00 | 8 518 124.00 | 13 618 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 037.00 | | 114 037.00 | 114 037.00 |
BT Marchandises | 8 644 084.00 | | 8 644 084.00 | 8 644 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 425.00 | 4 080.00 | 161 344.00 | 165 425.00 |
BZ Autres créances | 2 601 146.00 | | 2 601 146.00 | 2 601 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 001 995.00 | | 9 001 995.00 | 9 001 995.00 |
CF Disponibilités | 6 205 752.00 | | 6 205 752.00 | 6 205 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461 815.00 | | 2 461 815.00 | 2 461 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 194 253.00 | 4 080.00 | 29 190 173.00 | 29 194 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 813 123.00 | 5 104 827.00 | 37 708 296.00 | 42 813 123.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 657.00 | 238 676.00 | | 247 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 505 923.00 | 4 512 824.00 | | 4 505 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 8 981.00 | | |
DH Report à nouveau | -82 686.00 | 570 654.00 | | -82 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 084 788.00 | -653 142.00 | | 2 084 788.00 |
DL TOTAL (I) | 6 777 282.00 | 4 699 593.00 | | 6 777 282.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 842 311.00 | 6 905 064.00 | | 11 842 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 657.00 | 105 549.00 | | 127 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 442 730.00 | 10 955 839.00 | | 17 442 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 677.00 | 537 568.00 | | 1 146 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 505.00 | 75 398.00 | | 234 505.00 |
EA Autres dettes | 64 428.00 | 27 551.00 | | 64 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 911 014.00 | 18 606 968.00 | | 30 911 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 708 296.00 | 23 306 561.00 | | 37 708 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 657.00 | | | 127 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 889 109.00 | | 63 889 109.00 | 63 889 109.00 |
FG Production vendue services | 4 120 206.00 | | 4 120 206.00 | 4 120 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 009 314.00 | | 68 009 314.00 | 68 009 314.00 |
FN Production immobilisée | | | 440 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 450 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 848 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 781 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 989 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 418 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | 36 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 109 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 341 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 215 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 472.00 | 27 172.00 | | 45 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 800.00 | 45 000.00 | | 30 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 272.00 | 72 172.00 | | 76 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576 889.00 | 726 336.00 | | 576 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 823.00 | 56 870.00 | | 5 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 711.00 | 783 206.00 | | 582 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506 439.00 | -711 034.00 | | -506 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 231.00 | -42 486.00 | | 624 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 562 950.00 | 47 211 346.00 | | 68 562 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 478 162.00 | 47 864 488.00 | | 66 478 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 084 788.00 | -653 142.00 | | 2 084 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 846 636.00 | | 5 462 788.00 | 10 846 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690 782.00 | | 140 868.00 | 690 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 685 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690 553.00 | 13 618 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 831 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 583 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 679 154.00 | 5 518 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 226 998.00 | | 1 356 563.00 | 5 226 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 307 862.00 | | 3 889 620.00 | 4 307 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 994.00 | | 75 737.00 | 620 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148 267.00 | 1 993 869.00 | 41 390.00 | 3 148 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 759.00 | 160 566.00 | | 279 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932 004.00 | 1 235 918.00 | | 1 932 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 504.00 | 597 384.00 | 41 390.00 | 936 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 442 730.00 | 17 442 730.00 | | 17 442 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 903.00 | 207 903.00 | | 207 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 648.00 | 302 648.00 | | 302 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 505.00 | 234 505.00 | | 234 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 134.00 | 117 134.00 | | 117 134.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658 332.00 | | 658 332.00 | 658 332.00 |
UX Autres créances clients | 161 344.00 | 161 344.00 | | 161 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 567 950.00 | 567 950.00 | | 567 950.00 |
VC Groupe et associés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 832 905.00 | 2 276 859.00 | 8 316 229.00 | 11 832 905.00 |
VI Groupe et associés | 127 657.00 | 127 657.00 | | 127 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 520.00 | 144 520.00 | | 144 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 087.00 | 292 087.00 | | 292 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872 000.00 | 1 872 000.00 | | 1 872 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461 815.00 | 2 461 815.00 | | 2 461 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 893 717.00 | 5 224 305.00 | 669 412.00 | 5 893 717.00 |
VW T.V.A. | 309 433.00 | 309 433.00 | | 309 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 911 014.00 | 21 354 968.00 | 8 316 229.00 | 30 911 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |