| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
AH Fonds commercial | 2 667 837.00 | 263 905.00 | 2 403 932.00 | 2 667 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 442.00 | 936.00 | 2 506.00 | 3 442.00 |
AP Constructions | 1 158 408.00 | 286 869.00 | 871 539.00 | 1 158 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 188.00 | 229 517.00 | 52 671.00 | 282 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 526.00 | 55 894.00 | 35 633.00 | 91 526.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 134 054.00 | | 134 054.00 | 134 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 351 465.00 | 851 130.00 | 3 500 335.00 | 4 351 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BT Marchandises | 57 279.00 | | 57 279.00 | 57 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BZ Autres créances | 74 614.00 | | 74 614.00 | 74 614.00 |
CF Disponibilités | 1 177 253.00 | | 1 177 253.00 | 1 177 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 386.00 | | 46 386.00 | 46 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 654.00 | | 1 383 654.00 | 1 383 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 735 119.00 | 851 130.00 | 4 883 989.00 | 5 735 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 520.00 | 1 019 520.00 | | 1 019 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 199 227.00 | 1 199 227.00 | | 1 199 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
DH Report à nouveau | -707 070.00 | -270 317.00 | | -707 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 871.00 | -436 754.00 | | -283 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 601.00 | 1 514 473.00 | | 1 230 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 985 192.00 | 3 051 760.00 | | 2 985 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 518.00 | 281 543.00 | | 313 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 561.00 | 223 568.00 | | 351 561.00 |
EA Autres dettes | 3 117.00 | 4 061.00 | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 388.00 | 3 585 824.00 | | 3 653 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 989.00 | 5 100 296.00 | | 4 883 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 412.00 | 825 740.00 | | 1 189 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 851.00 | | 52 851.00 | 52 851.00 |
FD Production vendue biens | 3 207 168.00 | | 3 207 168.00 | 3 207 168.00 |
FG Production vendue services | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 469.00 | | 3 310 469.00 | 3 310 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 263 905.00 | |
GE Autres charges | | | 5 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 877.00 | 13 033.00 | | 5 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 944.00 | 24 491.00 | | 9 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 820.00 | 40 558.00 | | 15 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -40 558.00 | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 738.00 | 2 682 356.00 | | 3 656 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 609.00 | 3 119 110.00 | | 3 940 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 871.00 | -436 754.00 | | -283 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 524.00 | 13 642.00 | | 24 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 332 379.00 | | 82 035.00 | 4 332 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 134 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 949.00 | 4 351 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 671 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 949.00 | 1 532 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671 279.00 | | | 2 671 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 428.00 | | 59 643.00 | 1 532 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 662.00 | | 22 392.00 | 114 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 932.00 | 117 715.00 | 50 005.00 | 451 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 987.00 | 117 715.00 | 50 005.00 | 436 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 263 905.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 67 583.00 | | | 67 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 583.00 | 263 905.00 | | 67 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 583.00 | 263 905.00 | | 67 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 905.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 518.00 | 313 518.00 | | 313 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 561.00 | 351 561.00 | | 351 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 054.00 | | 134 054.00 | 134 054.00 |
UX Autres créances clients | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 985 192.00 | 521 216.00 | 2 392 814.00 | 2 985 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 315.00 | | | 197 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 910.00 | 121 856.00 | 134 054.00 | 255 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 388.00 | 1 189 412.00 | 2 392 814.00 | 3 653 388.00 |