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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 688.00 | 1 313.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 288.00 | 96 502.00 | 29 786.00 | 126 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 470.00 | 115 189.00 | 244 281.00 | 359 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 375.00 | 175.00 | 168 199.00 | 168 375.00 |
BZ Autres créances | 61 827.00 | | 61 827.00 | 61 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 318 293.00 | | 318 293.00 | 318 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 092.00 | 175.00 | 606 917.00 | 607 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 562.00 | 115 364.00 | 851 198.00 | 966 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 342.00 | 309 056.00 | | 413 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 383.00 | 204 286.00 | | 121 383.00 |
DL TOTAL (I) | 589 725.00 | 568 342.00 | | 589 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 11 840.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 268.00 | 33 314.00 | | 135 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 349.00 | 70 605.00 | | 55 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 417.00 | 66 854.00 | | 69 417.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 473.00 | 182 613.00 | | 261 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 198.00 | 750 955.00 | | 851 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 822.00 | | 850 822.00 | 850 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 822.00 | | 850 822.00 | 850 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 1 020.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 1 020.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | -1 020.00 | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 509.00 | 81 035.00 | | 43 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 791.00 | 1 051 593.00 | | 865 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 407.00 | 847 307.00 | | 744 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 383.00 | 204 286.00 | | 121 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 508.00 | | 7 962.00 | 364 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 359 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 131 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 326.00 | | 7 962.00 | 131 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 488.00 | 22 701.00 | 8 000.00 | 100 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 488.00 | 22 701.00 | 8 000.00 | 85 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 099.00 | | 2 923.00 | 3 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 099.00 | | 2 923.00 | 3 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 099.00 | | 2 923.00 | 3 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 349.00 | 55 349.00 | | 55 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 168 164.00 | | | 168 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 135 268.00 | 135 268.00 | | 135 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
VP Divers | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 325.00 | 235 325.00 | | 235 325.00 |
VW T.V.A. | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 397.00 | 261 397.00 | | 261 397.00 |