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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 829.00 | 2 263.00 | 566.00 | 2 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 829.00 | 2 263.00 | 5 566.00 | 7 829.00 |
060 Stock marchandises | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
072 Créances – Autres | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
084 Disponibilités | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
110 Total général Actif | 43 342.00 | 2 263.00 | 41 079.00 | 43 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 786.00 | 107 450.00 | | 111 786.00 |
230 Autres produits | | 22.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 786.00 | 107 472.00 | | 111 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 783.00 | 65 946.00 | | 54 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 357.00 | 12 925.00 | | 22 357.00 |
242 Autres charges externes. | 25 972.00 | 21 607.00 | | 25 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 764.00 | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 827.00 | 19 956.00 | | 20 827.00 |
252 Charges sociales | 350.00 | 850.00 | | 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34.00 | | | 34.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 024.00 | 122 047.00 | | 125 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 238.00 | -14 575.00 | | -13 238.00 |
294 Charges financières | | 54.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | 1.00 | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 410.00 | -14 629.00 | | -13 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 233.00 | | | 5 233.00 |