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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | 16 667.00 | 3 333.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 322.00 | 16 667.00 | 16 655.00 | 33 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 322.00 | 16 667.00 | 16 655.00 | 33 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 500.00 | 38 500.00 | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 138.00 | -27 590.00 | | -25 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 527.00 | 2 452.00 | | -2 527.00 |
DL TOTAL (I) | 11 835.00 | 24 362.00 | | 11 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 30.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 401.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 820.00 | 4 765.00 | | 4 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 655.00 | 29 126.00 | | 16 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 820.00 | 4 765.00 | | 4 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 849.00 | 3 207.00 | | 1 849.00 |
ST Autres comptes | 678.00 | 489.00 | | 678.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 527.00 | 3 696.00 | | 2 527.00 |