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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 892.00 | 188.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 174.00 | 6 451.00 | 4 723.00 | 11 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 254.00 | 7 343.00 | 1 179 911.00 | 1 187 254.00 |
BZ Autres créances | 39 979.00 | 10 000.00 | 29 979.00 | 39 979.00 |
CF Disponibilités | 485 767.00 | | 485 767.00 | 485 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 739.00 | 10 000.00 | 519 739.00 | 529 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 993.00 | 17 343.00 | 1 699 650.00 | 1 716 993.00 |
CU Autres participations | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 726.00 | 245 459.00 | | 280 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 063.00 | 35 268.00 | | 50 063.00 |
DL TOTAL (I) | 341 789.00 | 291 726.00 | | 341 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 593.00 | 177 565.00 | | 427 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 460.00 | 31 961.00 | | 7 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 476.00 | 23 192.00 | | 37 476.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 326 759.00 | | 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 583.00 | 11 666.00 | | 14 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 861.00 | 571 143.00 | | 1 357 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 650.00 | 862 869.00 | | 1 699 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 875.00 | 571 143.00 | | 748 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427 593.00 | | | 427 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 875.00 | | 334 875.00 | 334 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 875.00 | | 334 875.00 | 334 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 547.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 943.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 841.00 | 7 151.00 | | 11 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 875.00 | 349 887.00 | | 334 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 812.00 | 314 619.00 | | 284 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 063.00 | 35 268.00 | | 50 063.00 |