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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 435.00 | 107 415.00 | 165 020.00 | 272 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 222.00 | 63 010.00 | 127 212.00 | 190 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 220.00 | 170 425.00 | 395 795.00 | 566 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BT Marchandises | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
CF Disponibilités | 141 367.00 | | 141 367.00 | 141 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 450.00 | | 198 450.00 | 198 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 670.00 | 170 425.00 | 594 245.00 | 764 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 640.00 | -77 970.00 | | -124 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 348.00 | -46 670.00 | | -54 348.00 |
DL TOTAL (I) | 351 013.00 | 405 360.00 | | 351 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 339.00 | 130 969.00 | | 93 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 597.00 | 27 722.00 | | 38 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 852.00 | 90 952.00 | | 87 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 880.00 | 4 706.00 | | 20 880.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | 4 686.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 233.00 | 261 034.00 | | 243 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 245.00 | 666 395.00 | | 594 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 449.00 | 166 216.00 | | 185 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 193 804.00 | |
FD Production vendue biens | | | 726 014.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 921 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -186.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -1 067.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 963.00 | 863 173.00 | | 935 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 311.00 | 909 843.00 | | 990 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 348.00 | -46 670.00 | | -54 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 555.00 | 697.00 | | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 338.00 | 55 604.00 | 917.00 | 115 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 338.00 | 55 604.00 | 917.00 | 115 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 339.00 | 35 556.00 | 57 783.00 | 93 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 336.00 | 50 873.00 | 35 463.00 | 86 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 233.00 | 185 449.00 | 57 783.00 | 243 233.00 |