| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 577.00 | 49 711.00 | 57 866.00 | 107 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 531.00 | 62 928.00 | 14 603.00 | 77 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 76 730.00 | | 76 730.00 | 76 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 299.00 | 112 639.00 | 159 660.00 | 272 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 557.00 | | 108 557.00 | 108 557.00 |
BZ Autres créances | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
CF Disponibilités | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 424.00 | | 190 424.00 | 190 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 722.00 | 112 639.00 | 350 084.00 | 462 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 174 225.00 | 142 636.00 | | 174 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 264.00 | 31 590.00 | | 29 264.00 |
DL TOTAL (I) | 204 589.00 | 175 325.00 | | 204 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 506.00 | 93 967.00 | | 80 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 988.00 | 83 973.00 | | 64 988.00 |
EA Autres dettes | | 11 670.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 494.00 | 196 947.00 | | 145 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 084.00 | 372 272.00 | | 350 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 494.00 | 196 947.00 | | 145 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 160.00 | | 444 160.00 | 444 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 160.00 | | 444 160.00 | 444 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 367.00 | |
GE Autres charges | | | 22 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 293.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 293.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -293.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 5 608.00 | | 5 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 920.00 | 479 268.00 | | 468 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 656.00 | 447 678.00 | | 439 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 264.00 | 31 590.00 | | 29 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 493.00 | | 122 806.00 | 149 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 782.00 | | 36 327.00 | 148 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | 86 480.00 | 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 272.00 | 28 367.00 | | 84 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 272.00 | 28 367.00 | | 84 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 506.00 | 80 506.00 | | 80 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UP Prêts | 76 730.00 | | | 76 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
UX Autres créances clients | 108 557.00 | | | 108 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VC Groupe et associés | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 532.00 | 139 373.00 | 87 159.00 | 226 532.00 |
VW T.V.A. | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 494.00 | 145 494.00 | | 145 494.00 |