| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 630.00 | 13 312.00 | 96 318.00 | 109 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 231 958.00 | 758 297.00 | 3 473 661.00 | 4 231 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 250 276.00 | 984 612.00 | 5 265 664.00 | 6 250 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 61 670.00 | | 61 670.00 | 61 670.00 |
CF Disponibilités | 392 447.00 | | 392 447.00 | 392 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 117.00 | | 454 117.00 | 454 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 704 393.00 | 984 612.00 | 5 719 781.00 | 6 704 393.00 |
CU Autres participations | 1 887 195.00 | 195 810.00 | 1 691 385.00 | 1 887 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 041 813.00 | 2 429 999.00 | | 3 041 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 149.00 | 611 814.00 | | 781 149.00 |
DK Provisions réglementées | 82 082.00 | 82 022.00 | | 82 082.00 |
DL TOTAL (I) | 3 907 244.00 | 3 126 035.00 | | 3 907 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 750.00 | 414 913.00 | | 319 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 675.00 | 1 491 256.00 | | 1 279 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 392.00 | 14 064.00 | | 13 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 721.00 | 43 961.00 | | 199 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 538.00 | 1 964 193.00 | | 1 812 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 781.00 | 5 090 229.00 | | 5 719 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 060.00 | 4 843.00 | | 11 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 059.00 | -4 843.00 | | -8 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 302.00 | -32 273.00 | | 76 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 599.00 | 1 806 728.00 | | 2 016 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 450.00 | 1 194 915.00 | | 1 235 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 149.00 | 611 814.00 | | 781 149.00 |