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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 770.00 | 10 086.00 | 1 684.00 | 11 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 966.00 | 99 801.00 | 42 164.00 | 141 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 735.00 | 109 887.00 | 72 848.00 | 182 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 180 332.00 | | 180 332.00 | 180 332.00 |
CF Disponibilités | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 416.00 | | 183 416.00 | 183 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 152.00 | 109 887.00 | 256 265.00 | 366 152.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 130.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 754.00 | 102 015.00 | | 102 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 160.00 | 1 610.00 | | -5 160.00 |
DL TOTAL (I) | 108 594.00 | 113 754.00 | | 108 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 467.00 | 54 934.00 | | 46 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 1 014.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 250.00 | 14 443.00 | | 18 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 599.00 | 48 021.00 | | 47 599.00 |
EA Autres dettes | 34 286.00 | 30 642.00 | | 34 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 670.00 | 149 053.00 | | 147 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 265.00 | 262 808.00 | | 256 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 145 367.00 | | 145 367.00 | 145 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 367.00 | | 145 367.00 | 145 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125.00 | 4 564.00 | | 8 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 125.00 | 4 564.00 | | 8 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 45.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 4 609.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 089.00 | -45.00 | | 8 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 456.00 | 213 565.00 | | 167 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 616.00 | 211 956.00 | | 172 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 160.00 | 1 610.00 | | -5 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 619.00 | 9 988.00 | | 5 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 902.00 | | | 183 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 182 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 141 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 132.00 | | | 143 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 372.00 | 10 682.00 | 1 167.00 | 100 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 819.00 | 1 266.00 | | 8 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 552.00 | 9 416.00 | 1 167.00 | 91 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 208.00 | 12 318.00 | 30 891.00 | 43 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VP Divers | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 947.00 | 178 947.00 | | 178 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 909.00 | 181 909.00 | 3 000.00 | 184 909.00 |
VW T.V.A. | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 670.00 | 116 779.00 | 30 891.00 | 147 670.00 |