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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 363.00 | 9 458.00 | 32 904.00 | 42 363.00 |
040 Immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 869.00 | 10 031.00 | 35 838.00 | 45 869.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 672.00 | | 111 672.00 | 111 672.00 |
072 Créances – Autres | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
084 Disponibilités | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 388.00 | | 193 388.00 | 193 388.00 |
110 Total général Actif | 239 257.00 | 10 031.00 | 229 226.00 | 239 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 931.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 750.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 412 527.00 | | | 1 412 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 416 439.00 | | | 1 416 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 306 903.00 | | | 1 306 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
242 Autres charges externes. | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 391 145.00 | | | 1 391 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
294 Charges financières | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 659.00 | | | 145 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 156.00 | | | 134 156.00 |