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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 970.00 | | 195 970.00 | 195 970.00 |
AP Constructions | 4 934.00 | 4 339.00 | 595.00 | 4 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 638.00 | 52 385.00 | 10 253.00 | 62 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 799.00 | 23 553.00 | 57 246.00 | 80 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 340.00 | 80 277.00 | 264 063.00 | 344 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 230 238.00 | | 230 238.00 | 230 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 538.00 | | 430 538.00 | 430 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 878.00 | 80 277.00 | 694 601.00 | 774 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 469 267.00 | 374 819.00 | | 469 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 227.00 | 94 448.00 | | 92 227.00 |
DL TOTAL (I) | 562 594.00 | 470 367.00 | | 562 594.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 105 947.00 | 104 436.00 | | 105 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 739.00 | 4 487.00 | | 5 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 636.00 | 24 376.00 | | 19 636.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 2 129.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 007.00 | 135 978.00 | | 132 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 601.00 | 606 345.00 | | 694 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 223.00 | 19 054.00 | | 61 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 224.00 | 19 053.00 | | 61 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 947.00 | 105 947.00 | | 105 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 007.00 | 132 008.00 | | 132 007.00 |