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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 605.00 | 47 084.00 | 14 521.00 | 61 605.00 |
BF Prêts | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 585.00 | 47 394.00 | 40 191.00 | 87 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 479.00 | 2 200.00 | 510 279.00 | 512 479.00 |
BZ Autres créances | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CF Disponibilités | 279 583.00 | | 279 583.00 | 279 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 617.00 | 2 200.00 | 810 417.00 | 812 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 202.00 | 49 594.00 | 850 608.00 | 900 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 975.00 | 227 576.00 | | 109 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 303.00 | 82 399.00 | | 102 303.00 |
DL TOTAL (I) | 234 278.00 | 331 975.00 | | 234 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 473.00 | 1 223.00 | | 6 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 977.00 | 108 036.00 | | 52 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 276.00 | 278 401.00 | | 297 276.00 |
EA Autres dettes | 26 194.00 | 29 629.00 | | 26 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 410.00 | 141 716.00 | | 233 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 330.00 | 559 005.00 | | 616 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 608.00 | 890 980.00 | | 850 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 330.00 | 559 005.00 | | 616 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 469 426.00 | | 1 469 426.00 | 1 469 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 426.00 | | 1 469 426.00 | 1 469 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 400.00 | 15 297.00 | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | | | -1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 104.00 | 25 162.00 | | 30 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 009.00 | 1 401 685.00 | | 1 481 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 707.00 | 1 319 286.00 | | 1 378 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 303.00 | 82 399.00 | | 102 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 936.00 | | 5 000.00 | 82 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351.00 | 25 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 87 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 021.00 | | 5 000.00 | 21 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 266.00 | 12 128.00 | | 35 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 956.00 | 12 128.00 | | 34 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 005.00 | 115 005.00 | | 115 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 410.00 | 233 410.00 | | 233 410.00 |
UP Prêts | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 512 479.00 | 512 479.00 | | 512 479.00 |
VB T. V. A. | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VC Groupe et associés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VI Groupe et associés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 704.00 | 553 704.00 | | 553 704.00 |
VW T.V.A. | 105 311.00 | 105 311.00 | | 105 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 330.00 | 616 330.00 | | 616 330.00 |