| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
AP Constructions | 82 893.00 | 11 044.00 | 71 849.00 | 82 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 220.00 | 53 717.00 | 11 503.00 | 65 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 074.00 | 34 103.00 | 59 972.00 | 94 074.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 605.00 | 98 863.00 | 285 742.00 | 384 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BT Marchandises | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BZ Autres créances | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
CF Disponibilités | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 184.00 | | 98 184.00 | 98 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 789.00 | 98 863.00 | 383 925.00 | 482 789.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 647.00 | 70 295.00 | | 60 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 748.00 | 30 353.00 | | 2 748.00 |
DL TOTAL (I) | 72 196.00 | 109 447.00 | | 72 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 038.00 | 218.00 | | 90 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 546.00 | 62 987.00 | | 131 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 244.00 | 46 961.00 | | 58 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 902.00 | 36 709.00 | | 31 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 730.00 | 146 875.00 | | 311 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 925.00 | 256 323.00 | | 383 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 546.00 | | | 131 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 748.00 | | 126 907.00 | 260 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 7 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 384 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 009.00 | 242 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 458.00 | | 125 739.00 | 119 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 790.00 | | 1 168.00 | 6 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 925.00 | 10 453.00 | 2 515.00 | 90 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 925.00 | 10 453.00 | 2 515.00 | 90 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 244.00 | 58 244.00 | | 58 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 744.00 | 12 897.00 | 53 563.00 | 89 744.00 |
VI Groupe et associés | 131 546.00 | 131 546.00 | | 131 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 730.00 | 234 882.00 | 53 563.00 | 311 730.00 |