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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 902.00 | 16 860.00 | 2 043.00 | 18 902.00 |
AN Terrains | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 586.00 | 4 903.00 | 4 683.00 | 9 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 775.00 | 258 052.00 | 70 722.00 | 328 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 274.00 | 281 186.00 | 88 088.00 | 369 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 220.00 | | 594 220.00 | 594 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 402.00 | | 59 402.00 | 59 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 914.00 | 21 687.00 | 700 227.00 | 721 914.00 |
BZ Autres créances | 63 954.00 | | 63 954.00 | 63 954.00 |
CF Disponibilités | 1 020 925.00 | | 1 020 925.00 | 1 020 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 585.00 | 21 687.00 | 2 459 898.00 | 2 481 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 859.00 | 302 873.00 | 2 547 986.00 | 2 850 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 408.00 | | | 192 408.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 514.00 | | | 326 514.00 |
DL TOTAL (I) | 529 948.00 | | | 529 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 335.00 | | | 289 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 075.00 | | | 179 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 763.00 | | | 449 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 569.00 | | | 136 569.00 |
EA Autres dettes | 963 296.00 | | | 963 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 038.00 | | | 2 018 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 986.00 | | | 2 547 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 963.00 | | | 1 838 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 335.00 | | | 289 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 411.00 | 44 999.00 | | 340 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 136.00 | 369 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 136.00 | 339 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 439.00 | 6 462.00 | | 12 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 331.00 | 36 536.00 | | 319 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | 2 000.00 | | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 883.00 | 40 151.00 | 15 849.00 | 256 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 534.00 | 5 324.00 | | 11 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 348.00 | 34 827.00 | 15 849.00 | 245 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 762.00 | 449 762.00 | | 449 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 749.00 | 80 749.00 | | 80 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 295.00 | 963 295.00 | | 963 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 698 453.00 | 698 453.00 | | 698 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VB T. V. A. | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
VI Groupe et associés | 289 335.00 | 289 335.00 | | 289 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 638.00 | 807 038.00 | 5 600.00 | 812 638.00 |
VW T.V.A. | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 963.00 | 1 838 963.00 | | 1 838 963.00 |