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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 653.00 | 847.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 645.00 | 1 653.00 | 40 992.00 | 42 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 40 062.00 | | 40 062.00 | 40 062.00 |
072 Créances – Autres | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
084 Disponibilités | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 204.00 | | 57 204.00 | 57 204.00 |
110 Total général Actif | 99 849.00 | 1 653.00 | 98 196.00 | 99 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 067.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 485.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -31 344.00 | | | -31 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 060.00 | | | 3 060.00 |