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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 896.00 | | 2 588 896.00 | 2 588 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 106.00 | 15 150.00 | 62 956.00 | 78 106.00 |
BZ Autres créances | 91 905.00 | | 91 905.00 | 91 905.00 |
CF Disponibilités | 73 073.00 | | 73 073.00 | 73 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 084.00 | 15 150.00 | 227 934.00 | 243 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 980.00 | 15 150.00 | 2 816 830.00 | 2 831 980.00 |
CU Autres participations | 2 223 896.00 | | 2 223 896.00 | 2 223 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 675 989.00 | | | 1 675 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 774.00 | | | 225 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 264.00 | | | 1 918 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 709.00 | | | 469 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 837.00 | | | 395 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
EA Autres dettes | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 566.00 | | | 898 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 830.00 | | | 2 816 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 698.00 | | | 616 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 635.00 | | 377 635.00 | 377 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 635.00 | | 377 635.00 | 377 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 169.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 307.00 | | | 556 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 532.00 | | | 330 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 774.00 | | | 225 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 091.00 | | | 2 598 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 195.00 | 2 223 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 195.00 | 2 588 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 233 091.00 | | | 2 233 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 656.00 | 260 656.00 | | 260 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UX Autres créances clients | 78 106.00 | 59 926.00 | 18 180.00 | 78 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 709.00 | 187 842.00 | 281 867.00 | 469 709.00 |
VI Groupe et associés | 135 182.00 | 135 182.00 | | 135 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 268.00 | | | 135 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 905.00 | 91 905.00 | | 91 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 011.00 | 151 831.00 | 18 180.00 | 170 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 566.00 | 616 699.00 | 281 867.00 | 898 566.00 |