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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 289.00 | 2 534.00 | 1 754.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 289.00 | 2 534.00 | 101 754.00 | 104 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
BZ Autres créances | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
CF Disponibilités | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 189.00 | 2 534.00 | 167 655.00 | 170 189.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 49 521.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 389.00 | | | -33 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 703.00 | -82 910.00 | | -5 703.00 |
DL TOTAL (I) | -37 992.00 | -32 289.00 | | -37 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 612.00 | 27 546.00 | | 5 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 767.00 | 60 160.00 | | 121 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 767.00 | 102 310.00 | | 68 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 635.00 | | |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 647.00 | 206 152.00 | | 205 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 655.00 | 173 863.00 | | 167 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 767.00 | | | 121 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 8 193.00 | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | 47 978.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | 2 022.00 | | -1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 033.00 | 74 742.00 | | 142 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 736.00 | 157 653.00 | | 147 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 703.00 | -82 910.00 | | -5 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 480.00 | | 809.00 | 103 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -129 532.00 | 129 532.00 | 100 000.00 | -129 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -129 532.00 | 129 532.00 | 104 289.00 | -129 532.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | | 809.00 | 3 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291.00 | 1 243.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291.00 | 1 243.00 | | 1 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 767.00 | 33 567.00 | 35 200.00 | 68 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VI Groupe et associés | 121 767.00 | 1 839.00 | | 121 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 365.00 | 33 098.00 | 30 267.00 | 63 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 647.00 | 41 019.00 | 44 700.00 | 205 647.00 |