| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 772.00 | 20 214.00 | 558.00 | 20 772.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 194.00 | 34 573.00 | 12 621.00 | 47 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 169.00 | 153 476.00 | 121 693.00 | 275 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 333.00 | 208 263.00 | 594 070.00 | 802 333.00 |
BN En cours de production de biens | 402 994.00 | | 402 994.00 | 402 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 518.00 | | 406 518.00 | 406 518.00 |
BZ Autres créances | 250 036.00 | | 250 036.00 | 250 036.00 |
CF Disponibilités | 1 324 060.00 | | 1 324 060.00 | 1 324 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 746.00 | | 2 408 746.00 | 2 408 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 079.00 | 208 263.00 | 3 002 816.00 | 3 211 079.00 |
CU Autres participations | 398 712.00 | | 398 712.00 | 398 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 916 046.00 | 916 046.00 | | 916 046.00 |
DH Report à nouveau | 9 258.00 | 53 168.00 | | 9 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 637.00 | 56 090.00 | | 39 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 078.00 | 16 532.00 | | 13 078.00 |
DK Provisions réglementées | 18 331.00 | 15 975.00 | | 18 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 550.00 | 1 357 011.00 | | 1 295 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 644.00 | 757 005.00 | | 661 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 077.00 | 314 714.00 | | 265 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 265.00 | 710 384.00 | | 614 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 069.00 | 166 196.00 | | 166 069.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 1 804.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 266.00 | 1 950 103.00 | | 1 707 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 816.00 | 3 307 115.00 | | 3 002 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 077.00 | | | 265 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 086 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 086 867.00 | |
FM Production stockée | | | -90 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 176.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 905.00 | 20 935.00 | | 16 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 641.00 | 12 668.00 | | 14 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 264.00 | 8 267.00 | | 2 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | -6 074.00 | | 5 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 596.00 | 4 642 785.00 | | 4 070 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 960.00 | 4 586 695.00 | | 4 030 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 637.00 | 56 090.00 | | 39 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 545.00 | | 83 665.00 | 738 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 166.00 | 434 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 877.00 | 802 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 711.00 | 341 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 809.00 | | 83 665.00 | 267 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 964.00 | | | 444 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 729.00 | 41 245.00 | 9 711.00 | 176 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 956.00 | 2 258.00 | | 17 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 773.00 | 38 987.00 | 9 711.00 | 158 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 975.00 | 2 356.00 | | 15 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 975.00 | 2 356.00 | | 15 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 356.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 277.00 | 198 277.00 | | 198 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 265.00 | 614 265.00 | | 614 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
UX Autres créances clients | 406 518.00 | 406 518.00 | | 406 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 130.00 | 213 524.00 | 447 075.00 | 661 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 343.00 | | | 203 343.00 |
VP Divers | 250 036.00 | 250 036.00 | | 250 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 069.00 | 166 069.00 | | 166 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 777.00 | 681 691.00 | 36 086.00 | 717 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 266.00 | 1 259 660.00 | 447 075.00 | 1 707 266.00 |