| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 496.00 | 33 438.00 | 40 057.00 | 73 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 397.00 | 38 445.00 | 40 952.00 | 79 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 518.00 | 4 254.00 | 1 109 264.00 | 1 113 518.00 |
BZ Autres créances | 198 809.00 | | 198 809.00 | 198 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 228 091.00 | | 228 091.00 | 228 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 525.00 | 4 254.00 | 1 543 272.00 | 1 547 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 922.00 | 42 698.00 | 1 584 224.00 | 1 626 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -471 623.00 | -109 867.00 | | -471 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 446.00 | -361 756.00 | | 6 446.00 |
DL TOTAL (I) | -459 677.00 | -466 123.00 | | -459 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 12.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 359.00 | 1 070 469.00 | | 1 406 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 556.00 | 258 072.00 | | 407 556.00 |
EA Autres dettes | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 779.00 | 324 008.00 | | 208 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 902.00 | 1 652 562.00 | | 2 043 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 224.00 | 1 186 438.00 | | 1 584 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 902.00 | 1 652 562.00 | | 2 043 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 652.00 | | 46 745.00 | 32 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 250.00 | | 46 245.00 | 27 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 500.00 | 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 562.00 | 6 883.00 | | 31 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 555.00 | 6 883.00 | | 26 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 359.00 | 1 406 359.00 | | 1 406 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 779.00 | 208 779.00 | | 208 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 309.00 | 1 103 309.00 | | 1 103 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
VB T. V. A. | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VC Groupe et associés | 144 203.00 | 144 203.00 | | 144 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 290.00 | 1 304 187.00 | 11 103.00 | 1 315 290.00 |
VW T.V.A. | 341 556.00 | 341 556.00 | | 341 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 902.00 | 2 043 902.00 | | 2 043 902.00 |