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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 211.00 | 47 334.00 | 25 877.00 | 73 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 805.00 | 47 574.00 | 42 231.00 | 89 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 138.00 | 6 510.00 | 266 628.00 | 273 138.00 |
BZ Autres créances | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CF Disponibilités | 407 135.00 | | 407 135.00 | 407 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 700 289.00 | 6 510.00 | 693 779.00 | 700 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 094.00 | 54 084.00 | 736 011.00 | 790 094.00 |
CU Autres participations | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 762.00 | 433 324.00 | | 479 762.00 |
DL TOTAL (I) | 503 867.00 | 457 429.00 | | 503 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 519.00 | 42 503.00 | | 42 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 915.00 | 21 707.00 | | 21 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 557.00 | 183 165.00 | | 157 557.00 |
EA Autres dettes | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 143.00 | 247 375.00 | | 232 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 011.00 | 704 804.00 | | 736 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 143.00 | 247 375.00 | | 232 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 485.00 | | 320.00 | 89 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 211.00 | | | 73 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 034.00 | | 320.00 | 16 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 529.00 | 9 045.00 | | 38 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 289.00 | 9 045.00 | | 38 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
UX Autres créances clients | 265 326.00 | 265 326.00 | | 265 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VI Groupe et associés | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 155.00 | 293 155.00 | | 293 155.00 |
VW T.V.A. | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 143.00 | 232 143.00 | | 232 143.00 |