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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 996.00 | 96 779.00 | 54 217.00 | 150 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 557.00 | 5 263.00 | 2 294.00 | 7 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 553.00 | 102 041.00 | 104 512.00 | 206 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BP En cours de production de services | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 325.00 | | 269 325.00 | 269 325.00 |
BZ Autres créances | 67 069.00 | | 67 069.00 | 67 069.00 |
CF Disponibilités | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 048.00 | | 381 048.00 | 381 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 601.00 | 102 041.00 | 485 560.00 | 587 601.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 298.00 | | | 150 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
DL TOTAL (I) | 226 057.00 | | | 226 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 462.00 | | | 151 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 298.00 | | | 65 298.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 503.00 | | | 259 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 560.00 | | | 485 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 655.00 | | 636 655.00 | 636 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 655.00 | | 636 655.00 | 636 655.00 |
FM Production stockée | | | 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 156.00 | | | 638 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 397.00 | | | 617 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 808.00 | | 7 744.00 | 198 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 808.00 | | 7 744.00 | 150 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 547.00 | 21 494.00 | | 80 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 547.00 | 21 494.00 | | 80 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 462.00 | 151 462.00 | | 151 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 325.00 | | | 269 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 393.00 | 14 987.00 | 16 406.00 | 31 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 447.00 | 342 447.00 | | 342 447.00 |
VW T.V.A. | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 503.00 | 243 097.00 | 16 406.00 | 259 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
ST Autres comptes | 74 682.00 | | | 74 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
YT Sous‐traitance | 294 239.00 | | | 294 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 895.00 | | | 116 895.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 032.00 | | | 459 032.00 |