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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 028.00 | | 227 028.00 | 227 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 617.00 | | 838 617.00 | 838 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CF Disponibilités | 213 149.00 | | 213 149.00 | 213 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 930.00 | | 216 930.00 | 216 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 547.00 | | 1 055 547.00 | 1 055 547.00 |
CU Autres participations | 611 589.00 | | 611 589.00 | 611 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 433 699.00 | 393 525.00 | | 433 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 812.00 | 85 175.00 | | 88 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 511.00 | 973 699.00 | | 1 017 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 727.00 | | 2 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 210.00 | 52 968.00 | | 25 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 036.00 | 65 869.00 | | 38 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 547.00 | 1 039 569.00 | | 1 055 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 980.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 191.00 | 28 564.00 | | 27 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 820.00 | 281 894.00 | | 311 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 009.00 | 196 719.00 | | 223 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 812.00 | 85 175.00 | | 88 812.00 |