| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 586.00 | 49 644.00 | 14 942.00 | 64 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 439.00 | 571 843.00 | 2 298 596.00 | 2 870 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 487 063.00 | | 4 487 063.00 | 4 487 063.00 |
CF Disponibilités | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 537 028.00 | | 4 537 028.00 | 4 537 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 407 467.00 | 571 843.00 | 6 835 624.00 | 7 407 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 755 909.00 | 497 000.00 | 2 258 909.00 | 2 755 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 45 933.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 203 326.00 | 1 139 641.00 | | 1 203 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 574.00 | 117 752.00 | | 124 574.00 |
DK Provisions réglementées | 10 469.00 | 4 869.00 | | 10 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 370.00 | 1 808 195.00 | | 1 888 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 135.00 | 325 467.00 | | 276 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 412 959.00 | 3 919 295.00 | | 4 412 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 899.00 | 72 503.00 | | 63 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 261.00 | 187 712.00 | | 194 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 947 254.00 | 4 504 977.00 | | 4 947 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 835 624.00 | 6 313 173.00 | | 6 835 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 544 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 544 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 760.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 600.00 | 4 869.00 | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | 4 869.00 | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 600.00 | -1 737.00 | | -5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | -77.00 | | 5 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 087.00 | 687 537.00 | | 667 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 513.00 | 569 786.00 | | 542 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 574.00 | 117 752.00 | | 124 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 695.00 | | 1 745.00 | 2 868 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 778 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 870 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 385.00 | | 1 745.00 | 66 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778 909.00 | | | 2 778 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 084.00 | 10 760.00 | | 64 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 684.00 | 10 760.00 | | 40 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 869.00 | 5 600.00 | | 4 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 869.00 | 5 600.00 | | 4 869.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VC Groupe et associés | 4 107 307.00 | 4 107 307.00 | | 4 107 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 915.00 | 367 915.00 | | 367 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 494 218.00 | 4 494 218.00 | | 4 494 218.00 |