| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 191.00 | 18 372.00 | 41 819.00 | 60 191.00 |
040 Immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 241.00 | 18 372.00 | 326 870.00 | 345 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
072 Créances – Autres | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
084 Disponibilités | 43 487.00 | | 43 487.00 | 43 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 130.00 | | 58 130.00 | 58 130.00 |
110 Total général Actif | 403 372.00 | 18 372.00 | 385 000.00 | 403 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 679.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 399 276.00 | 498 743.00 | | 399 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 12 658.00 | 9 637.00 | | 12 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 434.00 | 508 380.00 | | 421 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 758.00 | 215 558.00 | | 161 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 612.00 | -290.00 | | 1 612.00 |
242 Autres charges externes. | 84 539.00 | 90 345.00 | | 84 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | 4 533.00 | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 172.00 | 196 722.00 | | 146 172.00 |
252 Charges sociales | 29 093.00 | 42 400.00 | | 29 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 478.00 | 8 894.00 | | 9 478.00 |
262 Autres charges | 1 151.00 | 1 804.00 | | 1 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 298.00 | 559 967.00 | | 435 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 864.00 | -51 587.00 | | -13 864.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
294 Charges financières | 3 360.00 | 4 872.00 | | 3 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | 97.00 | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 990.00 | -56 553.00 | | -14 990.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 891.00 | | | 343 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 730.00 | | | 24 730.00 |